Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch-Anleihe: 3,375% bis 21.05.2025

107,15%
-0,13
-0,12%

WKN: A1Z1X5 / ISIN: US21688AAE29

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Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,375
Rendite in %* 1,378
Stückzinsen 0,140
Duration in Jahren 3,081
Modified Duration 3,039
Fälligkeit 21.05.2025
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.12.2021: 106,70
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Aktueller Kurs Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch Anleihe

Kurs 107,15
-0,12%
Kurszeit 06.12.2021 17:35:32 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 107,28
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,375
Erstes Kupondatum21.11.2015
Letztes Kupondatum20.05.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.05.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.05.2015

Emissionsdaten

EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum21.05.2015
Fälligkeit21.05.2025
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameRABOBK NED.NY 2025
ISINUS21688AAE29
WKNA1Z1X5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.05.2025

Rendite

Auf Verfall1,3775
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,700 vom 06.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch Anleihe (A1Z1X5)

Aa2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch-Anleihe: 3,375% bis 21.05.2025

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 106,70 %
Frankfurt 105,22 %
Gettex 107,21 %
München 106,70 %
ZKB 107,15 % 107,28 % -0,12
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
06.12.2021 - 107,15 %
03.12.2021 - 107,28 %
02.12.2021 - 107,16 %
01.12.2021 - 107,16 %
30.11.2021 - 107,18 %
29.11.2021 - 107,24 %
26.11.2021 - 107,22 %
25.11.2021 - 106,83 %
24.11.2021 - 106,89 %
23.11.2021 - 106,94 %
22.11.2021 - 107,07 %
19.11.2021 - 107,44 %
18.11.2021 - 107,25 %
17.11.2021 - 107,21 %
16.11.2021 - 107,26 %
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Emittent Rating Kupon
Quebec Provinz Aa2 8.500%
000000 Aa2 7.250%
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IPIC GMTN Aa2 6.875%
Frankreich Republik Aa2 6.000%
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Profil

Über die Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch Anleihe (A1Z1X5)

Die Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z1X5 bzw. der ISIN US21688AAE29. Die Anleihe wurde am 21.05.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.05.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA Rabobank Nederland New York Branch-Anleihe (A1Z1X5) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,21 ergibt sich somit eine Rendite von 1,3775%. Das zuletzt am 24.09.2021 18:47:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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