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Geldilux-TS-2015-Anleihe: 0,500% bis 11.12.2024

99,35%
±0,00
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08:02:46 Uhr
WKN: A1Z33Z / ISIN: XS1261539610
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Börsenauswahl: Frankfurt

Geldilux-TS-2015 Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,500
Rendite in %* 0,695
Stückzinsen 0,022
Duration in Jahren 2,574
Modified Duration 2,556
Fälligkeit 11.12.2024
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.07.2021: 99,35
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Aktueller Kurs Geldilux-TS-2015 Anleihe

Kurs 99,35
+0,00%
Kurszeit 27.07.2021 08:02:46 Uhr
Eröffnung/Vortag 99,35 / 99,35
Tagestief/Tageshoch 99,35 / 99,35
52 W. Tief 99,35 (23.07.21)
52 W. Hoch 99,55 (22.08.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,500
Erstes Kupondatum08.09.2015
Letztes Kupondatum10.12.2024
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin08.08.2021
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab29.07.2015

Emissionsdaten

EmittentGeldilux-TS-2015 S.A.
Emissionsvolumen*1.830.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum29.07.2015
Fälligkeit11.12.2024
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am29.08.2015
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameGELDILUX-TS-2015 15/24 A
ISINXS1261539610
WKNA1Z33Z
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis11.12.2024

Rendite

Auf Verfall0,6954
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,350 vom 27.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Geldilux-TS-2015 Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,37 99,87 08:02:48
Clean 99,35 99,85 08:02:48

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Geldilux-TS-2015 Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.985,00 € noch 2,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.987,15 €.

Moody's Rating für Geldilux-TS-2015 Anleihe (A1Z33Z)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Geldilux-TS-2015-Anleihe: 0,500% bis 11.12.2024

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 99,35 % 99,35 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
08:02:46 99,35
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse Geldilux-TS-2015 Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
26.07.2021 99,35 % 99,35 %
23.07.2021 99,35 % 99,35 %
22.07.2021 99,35 % 99,35 %
21.07.2021 99,35 % 99,35 %
20.07.2021 99,35 % 99,35 %
19.07.2021 99,35 % 99,35 %
16.07.2021 99,35 % 99,35 %
15.07.2021 99,35 % 99,35 %
14.07.2021 99,35 % 99,35 %
13.07.2021 99,35 % 99,35 %
12.07.2021 99,35 % 99,35 %
09.07.2021 99,35 % 99,35 %
08.07.2021 99,35 % 99,35 %
07.07.2021 99,35 % 99,35 %
06.07.2021 99,35 % 99,35 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1Z330 11.04.2023 0.950% -
A1Z331 11.04.2023 1.500% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Geldilux-TS-2015 Anleihe (A1Z33Z)

Die Geldilux-TS-2015-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z33Z bzw. der ISIN XS1261539610. Die Anleihe wurde am 29.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.12.2024. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,83 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Geldilux-TS-2015-Anleihe (A1Z33Z) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.08.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,35 ergibt sich somit eine Rendite von 0,6954%. Das zuletzt am 19.07.2018 15:33:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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