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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.10.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Host Hotels & Resorts L.P. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.10.2015 |
| Fälligkeit | 01.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.1.2025 jederzeit zu 100%, |
| Kündigungsoption am | 14.10.2015 |
Stammdaten
| Name | HOST H+R LP 15/26 F |
| ISIN | US44107TAW62 |
| WKN | A1Z7ZY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,8691 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,700 vom 15.12.2025
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Host Hotels & Resorts Anleihe (A1Z7ZY)
Die Host Hotels & Resorts-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z7ZY bzw. der ISIN US44107TAW62. Die Anleihe wurde am 14.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.10.2015. Der Kupon der Host Hotels & Resorts-Anleihe (A1Z7ZY) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2026 statt.