Arbour CLO DAC-Anleihe: 0,047% bis 15.07.2027

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WKN A1ZJ0K

ISIN XS1070997868

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,047
Erstes Kupondatum	15.01.2015
Letztes Kupondatum	14.07.2027
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	16.06.2014

Emissionsdaten

Emittent	Arbour CLO DAC
Emissionsvolumen*	39.500.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	16.06.2014
Fälligkeit	15.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	15% Clean-up
Sonderkündigungsoption am	16.06.2014
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ARBOUR CLO 14/27 FLR REGS
ISIN	XS1070997868
WKN	A1ZJ0K
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Ja

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2027

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Analyse und Rating

Profil

Über die Arbour CLO DAC Anleihe (A1ZJ0K)

Die Arbour CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZJ0K bzw. der ISIN XS1070997868. Die Anleihe wurde am 16.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,50 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO DAC-Anleihe (A1ZJ0K) beträgt 0,047%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.