Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026

WKN: A1ZJJH / ISIN: XS1069539291
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Börsenauswahl: Lang & Schwarz

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,375
Rendite in %* 0,000
Stückzinsen 0,456
Duration in Jahren 4,407
Modified Duration 4,407
Fälligkeit 20.05.2026
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2021: 111,75
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Realtimekurs Diageo Finance Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:22 Uhr
BID 111,73 ASK 111,99
BID-Size 550.000 ASK-Size 500.000

Aktueller Kurs Diageo Finance Anleihe

Kurs 111,59
-0,01%
Kurszeit 29.07.2021 22:58:46 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 111,60
Tagestief/Tageshoch 111,59 / 112,24
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,375
Erstes Kupondatum20.05.2015
Letztes Kupondatum19.05.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.05.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab20.05.2014

Emissionsdaten

EmittentDiageo Finance PLC
Emissionsvolumen*850.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum20.05.2014
Fälligkeit20.05.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameDIAGEO FIN. 14/26 MTN
ISINXS1069539291
WKNA1ZJJH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.05.2026

Rendite

Auf Verfall0,0000
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 111,750 vom 29.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Diageo Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 112,05 112,68 22:58:46
Clean 111,59 112,22 22:58:46

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.222,00 € noch 45,55 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.267,55 €.

Moody's Rating für Diageo Finance Anleihe (A1ZJJH)

A3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 113,28 % 114,01 % -0,64
Düsseldorf 111,74 %
Frankfurt 111,77 %
Gettex 111,81 % 111,78 % +0,03
Lang & Schwarz 111,59 % 111,60 % -0,01
London 110,44 % 111,94 % -1,34
München 111,78 %
Quotrix 111,03 % 111,07 % -0,04
Stuttgart 111,73 % 111,74 % -0,01
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Diageo Finance Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
29.07.2021 - 111,59 %
28.07.2021 - 111,60 %
27.07.2021 - 111,51 %
26.07.2021 - 111,49 %
24.07.2021 - 111,47 %
23.07.2021 - 111,47 %
22.07.2021 - 111,45 %
21.07.2021 - 111,37 %
20.07.2021 - 111,38 %
19.07.2021 - 111,28 %
16.07.2021 - 111,16 %
15.07.2021 - 111,19 %
14.07.2021 - 111,15 %
13.07.2021 - 111,11 %
12.07.2021 - 111,12 %
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Emittent Rating Kupon
UBS Jersey Branch A3 8.750%
JPMorgan Chase & A3 8.000%
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JPMorgan Chase & A3 7.750%
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Weitere Anleihen von Diageo Finance

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A1ZP15 23.09.2024 1.750% -
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A2R0NC 12.10.2026 1.750% 0,897%
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A2RS8X 22.10.2027 1.500% -
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Nachrichten und Kurs des Emittenten

Aktueller Kurs Diageo plc

Kurs 41,55
+0,78%
Kurszeit 29.07.2021 17:35:32 Uhr
Eröffnung/Vortag 40,51 / 41,55
Tagestief/Tageshoch 40,51 / 42,15
52 W. Tief 27,03 (23.09.2020)
52 W. Hoch 42,15 (29.07.2021)
52 W. Performance

Nachrichten zu Diageo plc

Rückenwind
Diageo profitiert von besserer Corona-Lage - Diageo-Aktie wechselt ins Plus
Das Ende der strengen Corona-Beschränkugen in vielen Ländern mit wieder offenen Bars und Clubs hat dem britischen Spirituosenhersteller Diageo in den letzten Monaten reichlich Rückenwind beschert.
29.07.21
29.07.21
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Analysen zu Diageo plc

29.07.21 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
29.07.21 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
29.07.21 Diageo Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.07.21 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.21 Diageo Buy UBS AG
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Profil

Über die Diageo Finance Anleihe (A1ZJJH)

Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZJJH bzw. der ISIN XS1069539291. Die Anleihe wurde am 20.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A1ZJJH) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 111,813 ergibt sich somit eine Rendite von 0%. Das zuletzt am 11.11.2019 13:12:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
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