Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 45 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 27 | Buy |
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 25 | Buy |
| 3.25 EU 34 Obl | EU000A3K4D41 | 20 | Buy |
| 2.5 Nether 30-Unty | NL0015001DQ7 | 20 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 2,422 |
| Stückzinsen | 1,340 |
| Duration in Jahren | -0,129 |
| Modified Duration | -0,126 |
| Fälligkeit | 20.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.12.2025: 99,98
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.05.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.05.2014 |
| Fälligkeit | 20.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 14/26 MTN |
| ISIN | XS1069539291 |
| WKN | A1ZJJH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,4217 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,980 vom 12.12.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,14 | 101,55 | 18:57:53 |
| Clean | 99,80 | 100,21 | 18:57:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.021,00 € noch 134,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.155,04 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,02 % | 100,01 % | +0,01 | |
| Berlin | 99,99 % | 99,99 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 100,00 % | 100,00 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,99 % | 100,00 % | ±0,00 | |
| gettex | 99,98 % | 99,98 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 100,00 % | 100,00 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 99,80 % | 99,80 % | ±0,00 | |
| München | 99,98 % | 99,97 % | +0,01 | |
| Quotrix | 100,02 % | 100,03 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 99,99 % | 99,99 % | -0,01 | |
| Tradegate | 99,99 % | 99,99 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
| Merrill Lynch & | A3 | 6.220% |
| Standard Chartered | A3 | 6.170% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RS8W | 22.04.2025 | 1.000% | - |
| A3LGK5 | 26.06.2025 | 3.500% | - |
| A3L0BL | 22.06.2026 | 2.329% | 2,271% |
| A2R0NC | 12.10.2026 | 1.750% | 3,927% |
| A28U98 | 27.03.2027 | 1.875% | 2,458% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6551 | 44.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7208 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2798 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,1639 | 10.000% |
| Altria Group | 2,7553 | 9.950% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 12.12.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 11.12.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 28.11.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A1ZJJH)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZJJH bzw. der ISIN XS1069539291. Die Anleihe wurde am 20.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A1ZJJH) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,98 ergibt sich somit eine Rendite von 2,4217%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.