Chemtrade Logistics Income Fund-Anleihe: 5,250% bis 30.06.2021 WKN: A1ZKL1 / ISIN: CA16387PAD56

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24.05.2019
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Chemtrade Logistics Income Fund Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,250
Rendite in %* 5,453
Stückzinsen 2,115
Duration in Jahren 1,964
Modified Duration 1,912
Fälligkeit 30.06.2021
Nachrang Ja
Währung CAD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.05.2019: 99,50

Aktueller Kurs Chemtrade Logistics Income Fund Anleihe

Kurs 99,60
+0,10%
Kurszeit 24.05.2019 21:40:59 Uhr
Eröffnung/Vortag 99,50 / 99,50
Tagestief/Tageshoch 99,50 / 99,60
52 W. Tief 89,79 (15.12.18)
52 W. Hoch 103,00 (25.09.18)
52 W. Performance
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,250
Erstes Kupondatum31.12.2014
Letztes Kupondatum29.06.2021
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.06.2019
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab10.06.2014

Emissionsdaten

EmittentChemtrade Logistics Income Fund
Emissionsvolumen*110.000.000
EmissionswährungCAD
Emissionsdatum10.06.2014
Fälligkeit30.06.2021
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
        ...HinweisTeilkündigung möglich
Kündigungsoption am30.06.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAbhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit
        ...Hinweis(20 Tage 125% des Wandelpreises)
Sonderkündigungsoption am30.06.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCHEMTR.LOG.INC.FD 2021 CV
ISINCA16387PAD56
WKNA1ZKL1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Wandelanleihe/Convertible
Wandelanleihen (Ausland)
Subordinated Convertible Debentures
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.06.2021

Rendite

Auf Verfall5,5081
Auf Kündigung5,5082
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,500 vom 24.05.2019
Analyse und Rating

Chemtrade Logistics Income Fund Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,71 102,31 21:43:39
Clean 99,60 100,20 21:43:39

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Chemtrade Logistics Income Fund Anleihen im Nominalwert von 10.000 CAD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.655,15 € noch 140,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CAD also 6.795,60 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Chemtrade Logistics Income Fund-Anleihe: 5,250% bis 30.06.2021

Börse Letzter Vortag +/- %
Toronto 99,60 % 99,50 % +0,10
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Chemtrade Logistics Income Fund Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
24.05.2019 99,50 % 99,60 %
23.05.2019 99,59 % 99,50 %
22.05.2019 99,51 % 99,50 %
21.05.2019 99,50 % 99,30 %
17.05.2019 99,26 % 99,26 %
16.05.2019 99,49 % 99,25 %
15.05.2019 99,01 % 99,25 %
14.05.2019 98,00 % 99,00 %
13.05.2019 98,50 % 98,00 %
10.05.2019 98,51 % 98,25 %
09.05.2019 98,20 % 99,00 %
08.05.2019 97,99 % 98,00 %
07.05.2019 97,99 % 97,99 %
06.05.2019 98,43 % 97,76 %
03.05.2019 97,51 % 98,00 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1ZMUM 31.12.2018 5.750% -
A19M8T 31.12.2020 5.500% -
A19M8U 31.12.2021 5.750% -
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Profil

Über die Chemtrade Logistics Income Fund Anleihe (A1ZKL1)

Die Chemtrade Logistics Income Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZKL1 bzw. der ISIN CA16387PAD56. Die Anleihe wurde am 10.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2021. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 110,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CAD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Chemtrade Logistics Income Fund-Anleihe (A1ZKL1) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2019 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,6 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4525%.

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