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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2013 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.04.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Puerto Rico Commonwealth |
| Emissionsvolumen* | 69.740.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.04.2012 |
| Fälligkeit | 01.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.07.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PUERTO RICO COMWLTH 2026 |
| ISIN | US74514LA982 |
| WKN | A1ZLXJ |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | Puerto Rico |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Puerto Rico Commonwealth Anleihe (A1ZLXJ)
Die Puerto Rico Commonwealth-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZLXJ bzw. der ISIN US74514LA982. Die Anleihe wurde am 03.04.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 69,74 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.07.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Puerto Rico Commonwealth-Anleihe (A1ZLXJ) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.07.2025 statt.