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Adams Square Funding II-Anleihe bis 15.07.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.08.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adams Square Funding II |
| Emissionsvolumen* | 48.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.08.2014 |
| Fälligkeit | 15.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.07.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 12.08.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAMS MILL CLO 2026 SUB |
| ISIN | USG01009AE21 |
| WKN | A1ZRHT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2026 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Adams Square Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0LPK3 | 08.03.2047 | 6.591% | - |
| A0LPLR | 08.03.2047 | 2.000% | - |
| A0UUU9 | 08.03.2047 | 1.909% | - |
Profil
Über die Adams Square Funding II Anleihe (A1ZRHT)
Die Adams Square Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZRHT bzw. der ISIN USG01009AE21. Die Anleihe wurde am 12.08.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Adams Square Funding II-Anleihe (A1ZRHT) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.