Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,750% bis 12.03.2025

107,54%
+0,49
+0,46%
26.11.2021

WKN: A1ZRVC / ISIN: AU3CB0223816

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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,750
Rendite in %* 1,538
Stückzinsen 0,777
Duration in Jahren 2,558
Modified Duration 2,519
Fälligkeit 12.03.2025
Nachrang Nein
Währung AUD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2021: 107,05
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Realtimekurs Asian Development Bank ADB Anleihe

Börse Stuttgart
17:52:46 Uhr
BID 107,53 ASK 107,54
BID-Size 1.000.000 ASK-Size 100.000

Aktueller Kurs Asian Development Bank ADB Anleihe

Kurs 107,54
+0,46%
Kurszeit 26.11.2021 17:31:38 Uhr
Eröffnung/Vortag 107,42 / 107,05
Tagestief/Tageshoch 107,35 / 107,63
52 W. Tief 106,83 (23.11.21)
52 W. Hoch 114,29 (27.11.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,750
Erstes Kupondatum12.03.2015
Letztes Kupondatum11.03.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.03.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab12.09.2014

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum12.09.2014
Fälligkeit12.03.2025
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 2025
ISINAU3CB0223816
WKNA1ZRVC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis12.03.2025

Rendite

Auf Verfall1,5382
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,050 vom 26.11.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,31 108,32 17:52:46
Clean 107,53 107,54 17:52:46

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.766,50 € noch 48,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 6.815,38 €.

Moody's Rating für Asian Development Bank ADB Anleihe (A1ZRVC)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,750% bis 12.03.2025

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 107,57 % 107,11 % +0,43
Frankfurt 107,37 % 106,89 % +0,45
Stuttgart 107,54 % 107,05 % +0,46
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Asian Development Bank ADB Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
26.11.2021 107,42 % 107,54 %
25.11.2021 107,05 % 107,05 %
24.11.2021 107,16 % 107,17 %
23.11.2021 106,92 % 106,92 %
22.11.2021 107,17 % 107,13 %
19.11.2021 107,22 % 107,28 %
18.11.2021 107,37 % 107,36 %
17.11.2021 107,32 % 107,35 %
16.11.2021 107,22 % 107,29 %
15.11.2021 107,44 % 107,46 %
12.11.2021 107,31 % 107,36 %
11.11.2021 107,52 % 107,48 %
10.11.2021 107,82 % 107,82 %
09.11.2021 107,84 % 107,85 %
08.11.2021 107,93 % 107,90 %
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Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A28SFN 28.01.2025 1.625% 2,964%
A195A8 07.03.2025 1.375% 0,912%
A1ZYV1 19.03.2025 2.125% 1,096%
A28YFC 24.04.2025 10.100% -
A28WK3 29.04.2025 0.625% 1,140%
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A1ZRVC)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZRVC bzw. der ISIN AU3CB0223816. Die Anleihe wurde am 12.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.03.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A1ZRVC) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.03.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,54 ergibt sich somit eine Rendite von 1,5382%. Das zuletzt am 02.08.2021 16:11:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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