City of London Investment Trust-Anleihe: 10,250% bis 30.04.2020 WKN: A1ZUP4 / ISIN: GB0008689522

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City of London Investment Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 10,250
Rendite in %* 0,000
Stückzinsen 0,929
Duration in Jahren 0,765
Modified Duration 0,765
Fälligkeit 30.04.2020
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.12.2019: 131,01
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Aktueller Kurs City of London Investment Trust Anleihe

Kurs 131,01
+0,78%
Kurszeit 21.10.2015 16:52:58 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 130,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,250
Erstes Kupondatum31.10.1987
Letztes Kupondatum29.04.2020
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.04.2020
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab11.03.1987

Emissionsdaten

EmittentCity of London Investment Trust PLC
Emissionsvolumen*10.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum11.03.1987
Fälligkeit30.04.2020
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCITY OF LDN INV.TR. 87/20
ISINGB0008689522
WKNA1ZUP4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Debentures
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis30.04.2020

Rendite

Auf Verfall0,0000
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 131,010 vom 12.12.2019
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht City of London Investment Trust-Anleihe: 10,250% bis 30.04.2020

Börse Letzter Vortag +/- %
London 131,01 % 130,00 % +0,78
weitere Börsenplätze

Historische Kurse City of London Investment Trust Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
12.12.2019 106,50 % 106,50 %
11.12.2019 106,50 % 106,50 %
10.12.2019 106,50 % 106,50 %
09.12.2019 106,50 % 106,50 %
06.12.2019 106,50 % 106,50 %
05.12.2019 106,50 % 106,50 %
04.12.2019 106,50 % 106,50 %
03.12.2019 107,00 % 106,50 %
02.12.2019 106,50 % 106,50 %
29.11.2019 106,50 % 106,50 %
28.11.2019 106,50 % 106,50 %
27.11.2019 106,50 % 106,50 %
26.11.2019 106,50 % 106,50 %
25.11.2019 106,50 % 106,50 %
22.11.2019 106,50 % 106,50 %
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Profil

Über die City of London Investment Trust Anleihe (A1ZUP4)

Die City of London Investment Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZUP4 bzw. der ISIN GB0008689522. Die Anleihe wurde am 11.03.1987 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2020. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der City of London Investment Trust-Anleihe (A1ZUP4) beträgt 10,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2020 statt. Beim aktuellen Kurs von 131,01 ergibt sich somit eine Rendite von 0%.

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