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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,103 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2014 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.04.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | OZLM Funding V |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.04.2014 |
| Fälligkeit | 17.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.04.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OZLM VI 14/26 FLR D 144A |
| ISIN | US67108PAA21 |
| WKN | A1ZUV2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von OZLM Funding V
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VENL | 19.01.2026 | - | - |
| A199T6 | 20.01.2026 | 4.523% | - |
| A1VENN | 17.01.2031 | 0.000% | - |
Profil
Über die OZLM Funding V Anleihe (A1ZUV2)
Die OZLM Funding V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZUV2 bzw. der ISIN US67108PAA21. Die Anleihe wurde am 16.04.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.04.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OZLM Funding V-Anleihe (A1ZUV2) beträgt 7,103%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.