Value Income Trust-Anleihe: 11,000% bis 31.03.2021 WKN: A1ZWV0 / ISIN: GB00BJVDZP03

134,75%
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11.12.2015
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Value & Income Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 11,000
Rendite in %* 1,769
Stückzinsen 1,929
Duration in Jahren 1,251
Modified Duration 1,240
Fälligkeit 31.03.2021
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.12.2019: 134,75

Aktueller Kurs Value & Income Trust Anleihe

Kurs 134,75
+0,00%
Kurszeit 11.12.2015 16:34:11 Uhr
Eröffnung/Vortag 122,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %11,000
Erstes Kupondatum31.03.1987
Letztes Kupondatum30.03.2021
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin31.03.2020
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab07.08.1986

Emissionsdaten

EmittentValue & Income Trust PLC
Emissionsvolumen*15.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum07.08.1986
Fälligkeit31.03.2021
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameVALUE+INCOME TR. 2021
ISINGB00BJVDZP03
WKNA1ZWV0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
First Mortgage Debenture Stock
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis31.03.2021

Rendite

Auf Verfall0,0000
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 134,750 vom 06.12.2019
Analyse und Rating

Value & Income Trust Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 113,93 133,93 08:38:35
Clean 112,00 132,00 08:38:35

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Value & Income Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 15.676,96 € noch 229,06 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 15.906,02 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Value Income Trust-Anleihe: 11,000% bis 31.03.2021

Börse Letzter Vortag +/- %
London 134,75 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Value & Income Trust Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
06.12.2019 122,00 % 122,00 %
05.12.2019 122,00 % 122,00 %
04.12.2019 122,00 % 122,00 %
03.12.2019 122,00 % 122,00 %
02.12.2019 122,00 % 122,00 %
29.11.2019 122,00 % 122,00 %
28.11.2019 122,00 % 122,00 %
27.11.2019 122,00 % 122,00 %
26.11.2019 122,00 % 122,00 %
25.11.2019 122,00 % 122,00 %
22.11.2019 122,00 % 122,00 %
21.11.2019 122,00 % 122,00 %
20.11.2019 122,00 % 122,00 %
19.11.2019 122,00 % 122,00 %
18.11.2019 122,00 % 122,00 %
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Profil

Über die Value & Income Trust Anleihe (A1ZWV0)

Die Value & Income Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZWV0 bzw. der ISIN GB00BJVDZP03. Die Anleihe wurde am 07.08.1986 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.03.2021. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Value & Income Trust-Anleihe (A1ZWV0) beträgt 11,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2020 statt. Beim aktuellen Kurs von 134,75 ergibt sich somit eine Rendite von 1,7694%.

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