Asian Development Bank ADB-Anleihe: 2,125% bis 19.03.2025 WKN: A1ZYV1 / ISIN: US045167CY77

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,125
Rendite in %* 1,767
Stückzinsen 0,348
Duration in Jahren 5,054
Modified Duration 5,009
Fälligkeit 19.03.2025
Nachrang Nein
Währung USD

Realtimekurs Asian Development Bank ADB Anleihe

Börse Stuttgart
17:51:36 Uhr
BID 102,09 ASK 102,25
BID-Size 500.000 ASK-Size 500.000

Aktueller Kurs Asian Development Bank ADB Anleihe

Kurs 101,98
+0,14%
Kurszeit 18.11.2019 21:51:10 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 101,84
Tagestief/Tageshoch 101,77 / 102,16
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,125
Erstes Kupondatum19.09.2015
Letztes Kupondatum18.03.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin19.03.2020
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab19.03.2015

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum19.03.2015
Fälligkeit19.03.2025
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 15/25
ISINUS045167CY77
WKNA1ZYV1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis19.03.2025
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 0,35 0,35 22:49:29
Clean 0,00 0,00 22:49:29

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 0,00 € noch 31,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 31,47 €.

Moody's Rating für Asian Development Bank ADB Anleihe (A1ZYV1)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Asian Development Bank ADB-Anleihe: 2,125% bis 19.03.2025

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 101,84 % 101,79 % +0,05
Commerzbank 101,98 % 101,84 % +0,14
Düsseldorf 101,68 % 101,72 % -0,04
Frankfurt 101,97 % 101,85 % +0,12
München 101,72 % 101,79 % -0,07
Stuttgart 102,09 % 101,81 % +0,28
ZKB 100,64 % 100,64 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Asian Development Bank ADB Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.11.2019 - 101,98 %
15.11.2019 - 101,84 %
14.11.2019 - 102,02 %
13.11.2019 - 101,67 %
12.11.2019 - 101,48 %
11.11.2019 - 101,38 %
08.11.2019 - 101,44 %
07.11.2019 - 101,43 %
06.11.2019 - 101,95 %
05.11.2019 - 101,83 %
04.11.2019 - 102,18 %
01.11.2019 - 102,40 %
31.10.2019 - 102,58 %
30.10.2019 - 102,10 %
29.10.2019 - 101,84 %
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European Investment Bank EIB Aaa 9.250%
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A193A2 16.07.2025 0.350% -0,274%
A2RTJJ 02.11.2025 17.500% 11,517%
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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A1ZYV1)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZYV1 bzw. der ISIN US045167CY77. Die Anleihe wurde am 19.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.03.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A1ZYV1) beträgt 2,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.03.2020 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,79 ergibt sich somit eine Rendite von 1,7674%. Das zuletzt am 15.07.2019 15:59:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.

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