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OCP CLO 2015-8-Anleihe bis 19.04.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2015-8 |
| Emissionsvolumen* | 3.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2015 |
| Fälligkeit | 19.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.04.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OCP CLO 15-8 15/27FLR SUB |
| ISIN | USG67428AC92 |
| WKN | A1ZZ8P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2027 |
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Über die OCP CLO 2015-8 Anleihe (A1ZZ8P)
Die OCP CLO 2015-8-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZZ8P bzw. der ISIN USG67428AC92. Die Anleihe wurde am 30.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.04.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2026 statt.
