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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,834 |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktown Re IV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 125.440.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.07.2020 |
| Fälligkeit | 25.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OAKT.RE IV 20/30 FLR M1B |
| ISIN | US67389KAG04 |
| WKN | A280V4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Oaktown Re IV Anleihe (A280V4)
Die Oaktown Re IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280V4 bzw. der ISIN US67389KAG04. Die Anleihe wurde am 30.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,44 Mio.. Der Kupon der Oaktown Re IV-Anleihe (A280V4) beträgt 4,834%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2025 statt.