Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 0,250% bis 29.09.2023

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WKN: A28129 / ISIN: US04522KAC09

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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,250
Rendite in %* 2,573
Stückzinsen 0,035
Duration in Jahren 1,075
Modified Duration 1,048
Fälligkeit 29.09.2023
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.05.2022: 96,93
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Realtimekurs Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe

Börse Stuttgart
17:37:36 Uhr
BID 96,92 ASK 97,00
BID-Size 200.000 ASK-Size 200.000

Aktueller Kurs Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe

Kurs 96,96
+0,03%
Kurszeit 20.05.2022 22:25:35 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 96,93
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,250
Erstes Kupondatum29.03.2021
Letztes Kupondatum28.09.2023
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.09.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab29.09.2020

Emissionsdaten

EmittentAsian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Emissionsvolumen*3.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum29.09.2020
Fälligkeit29.09.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAIIB 20/23
ISINUS04522KAC09
WKNA28129
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land5X
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis29.09.2023

Rendite

Auf Verfall2,5732
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,930 vom 20.05.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,96 97,03 18:31:30
Clean 96,92 97,00 18:31:30

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.160,36 € noch 3,33 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.163,69 €.

Moody's Rating für Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A28129)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 0,250% bis 29.09.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Düsseldorf 96,92 % 96,93 % -0,01
Frankfurt 96,89 % 96,87 % +0,02
Gettex 96,93 % 96,93 % ±0,00
München 96,88 % 96,87 % +0,01
Quotrix 96,42 % 96,39 % +0,03
Stuttgart 96,92 % 96,92 % ±0,00
Tradegate 96,96 % 96,93 % +0,03
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
20.05.2022 - 96,96 %
19.05.2022 - 96,93 %
18.05.2022 - 96,84 %
17.05.2022 - 96,84 %
16.05.2022 - 96,97 %
13.05.2022 - 96,93 %
12.05.2022 - 96,94 %
11.05.2022 - 96,80 %
10.05.2022 - 96,88 %
09.05.2022 - 96,84 %
06.05.2022 - 96,77 %
05.05.2022 - 96,70 %
04.05.2022 - 96,57 %
03.05.2022 - 96,67 %
02.05.2022 - 96,66 %
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Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3KT2T 02.09.2023 5.000% -
A3KWJG 21.09.2023 17.700% 52,739%
A284Y0 03.11.2023 4.500% 9,809%
A3KQYV 22.01.2024 13.500% 47,116%
A2879W 29.01.2024 4.500% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A28129)

Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28129 bzw. der ISIN US04522KAC09. Die Anleihe wurde am 29.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.09.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A28129) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.09.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,96 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5732%. Das zuletzt am 22.04.2021 18:18:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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