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Black Diamond CLO 2017-2 DAC-Anleihe bis 20.01.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Black Diamond CLO 2017-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.12.2017 |
| Fälligkeit | 20.01.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 15% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 05.02.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 45 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLACK D.17-2 17/32 M-2 |
| ISIN | XS1715594054 |
| WKN | A281ME |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Black Diamond CLO 2017-2 DAC Anleihe (A281ME)
Die Black Diamond CLO 2017-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281ME bzw. der ISIN XS1715594054. Die Anleihe wurde am 20.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.