Hildene TruPS Securitization 2020-3-Anleihe: 9,967% bis 29.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,967 |
| Erstes Kupondatum | 30.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 28.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hildene TruPS Securitization 2020-3 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 28.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.07.2020 |
| Fälligkeit | 29.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.07.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HILD.TRUP.S. 20/38 FLR B |
| ISIN | US43133XAA54 |
| WKN | A281P7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.01.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hildene TruPS Securitization 2020-3 Anleihe (A281P7)
Die Hildene TruPS Securitization 2020-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281P7 bzw. der ISIN US43133XAA54. Die Anleihe wurde am 15.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hildene TruPS Securitization 2020-3-Anleihe (A281P7) beträgt 9,967%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2026 statt.