Royalty Pharma-Anleihe: 0,750% bis 02.09.2023

99,43%
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29.07.2021
WKN: A281XT / ISIN: USG7709QAA25
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Börsenauswahl: Berlin

Royalty Pharma Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 1,031
Stückzinsen 0,304
Duration in Jahren 1,249
Modified Duration 1,237
Fälligkeit 02.09.2023
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2021: 99,42
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Aktueller Kurs Royalty Pharma Anleihe

Kurs 99,43
+0,00%
Kurszeit 29.07.2021 08:05:11 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 0,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum02.03.2021
Letztes Kupondatum01.09.2023
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.09.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.09.2020

Emissionsdaten

EmittentRoyalty Pharma PLC
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.09.2020
Fälligkeit02.09.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am02.09.2020

Stammdaten

NameROYALTYPHARM 20/23 REGS
ISINUSG7709QAA25
WKNA281XT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGrossbritannien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.09.2023

Rendite

Auf Verfall1,0307
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,421 vom 29.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Royalty Pharma-Anleihe: 0,750% bis 02.09.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 99,43 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Royalty Pharma Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
29.07.2021 99,43 % 99,43 %
28.07.2021 99,42 % 99,42 %
27.07.2021 99,40 % 99,40 %
26.07.2021 99,40 % 99,40 %
23.07.2021 99,39 % 99,39 %
22.07.2021 99,37 % 99,37 %
21.07.2021 99,39 % 99,39 %
20.07.2021 99,36 % 99,36 %
19.07.2021 99,35 % 99,35 %
16.07.2021 99,33 % 99,33 %
15.07.2021 99,34 % 99,34 %
14.07.2021 99,28 % 99,28 %
13.07.2021 99,32 % 99,32 %
12.07.2021 99,36 % 99,36 %
09.07.2021 99,38 % 99,38 %
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Profil

Über die Royalty Pharma Anleihe (A281XT)

Die Royalty Pharma-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281XT bzw. der ISIN USG7709QAA25. Die Anleihe wurde am 02.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.09.2020. Der Kupon der Royalty Pharma-Anleihe (A281XT) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.09.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,425 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0307%.
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