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Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe: 1,550% bis 15.08.2033

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WKN A28256

ISIN XS2194249731

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,550
Erstes Kupondatum16.02.2021
Letztes Kupondatum14.08.2033
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.07.2020

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am30.07.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameTRIN.EU.CLO2 20/33 A 144A
ISINXS2194249731
WKNA28256
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2033
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Trinitas Euro CLO II DAC Anleihe (A28256)

Die Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28256 bzw. der ISIN XS2194249731. Die Anleihe wurde am 30.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2033. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.07.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinitas Euro CLO II DAC-Anleihe (A28256) beträgt 1,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.