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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 23.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.07.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cairn CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 32.150.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.07.2015 |
| Fälligkeit | 24.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.7.2017 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.08.2015 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIRN CLO V 15/28 FLR |
| ISIN | XS1235784656 |
| WKN | A2836S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.07.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Cairn CLO V DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19LRM | 22.07.2030 | 6.550% | - |
| A19NW9 | 22.07.2030 | 5.300% | - |
| A19LRN | 22.07.2030 | 5.300% | - |
Profil
Über die Cairn CLO V DAC Anleihe (A2836S)
Die Cairn CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2836S bzw. der ISIN XS1235784656. Die Anleihe wurde am 20.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,15 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.