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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northriver Midstream Finance L.P. |
| Emissionsvolumen* | 525.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2020 |
| Fälligkeit | 15.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,81 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option zu 105,625% bis 14.10.2022 |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,6250 |
Stammdaten
| Name | NR MIDS.FIN. 20/26 144A |
| ISIN | US66679NAA81 |
| WKN | A283SX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2026 |
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Über die Northriver Midstream Finance Anleihe (A283SX)
Die Northriver Midstream Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A283SX bzw. der ISIN US66679NAA81. Die Anleihe wurde am 15.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 525,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,813. Der Kupon der Northriver Midstream Finance-Anleihe (A283SX) beträgt 5,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.