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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rekeep S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 369.350.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.01.2021 |
| Fälligkeit | 01.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.02.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.01.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback zu 107,25% bis 31.1.2023 |
| Sonderkündigungsoption am | 28.01.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,2500 |
Stammdaten
| Name | REKEEP 21/26 REGS |
| ISIN | XS2291911282 |
| WKN | A288CP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2026 |
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Über die Rekeep SpA Anleihe (A288CP)
Die Rekeep SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288CP bzw. der ISIN XS2291911282. Die Anleihe wurde am 28.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 369,35 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.01.2021. Der Kupon der Rekeep SpA-Anleihe (A288CP) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2026 statt.