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Venture XIV CLO-Anleihe: 6,634% bis 28.08.2029

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WKN A28T3N

ISIN US92328GBA31

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,634
Erstes Kupondatum28.05.2020
Letztes Kupondatum27.08.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin28.05.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab28.02.2020

Emissionsdaten

EmittentVenture XIV CLO
Emissionsvolumen*346.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum28.02.2020
Fälligkeit28.08.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am28.02.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameVENTURE XIV/ 20/29 FLR
ISINUS92328GBA31
WKNA28T3N
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.08.2029
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Venture XIV CLO Anleihe (A28T3N)

Die Venture XIV CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28T3N bzw. der ISIN US92328GBA31. Die Anleihe wurde am 28.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 346,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.02.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Venture XIV CLO-Anleihe (A28T3N) beträgt 6,634%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.05.2026 statt.