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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,544 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Taconic Park CLO |
| Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.01.2020 |
| Fälligkeit | 22.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 04.03.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TACO.P.CLO/L 20/29FLR A1R |
| ISIN | US873549AJ80 |
| WKN | A28VFC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Taconic Park CLO Anleihe (A28VFC)
Die Taconic Park CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VFC bzw. der ISIN US873549AJ80. Die Anleihe wurde am 20.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.03.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Taconic Park CLO-Anleihe (A28VFC) beträgt 6,544%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.