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Venture XXV CLO-Anleihe bis 20.04.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXV CLO |
| Emissionsvolumen* | 68.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.12.2019 |
| Fälligkeit | 20.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 13.12.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XXV CLO 19/29 B |
| ISIN | US92329VAC63 |
| WKN | A28VYZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture XXV CLO Anleihe (A28VYZ)
Die Venture XXV CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VYZ bzw. der ISIN US92329VAC63. Die Anleihe wurde am 13.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 68,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.