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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 06.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.05.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merna Re II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.05.2020 |
| Fälligkeit | 07.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MERNA RE II 20/28 FLR A |
| ISIN | US59013MAB81 |
| WKN | A28X8U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.04.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Merna Re II Anleihe (A28X8U)
Die Merna Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28X8U bzw. der ISIN US59013MAB81. Die Anleihe wurde am 29.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Der Kupon der Merna Re II-Anleihe (A28X8U) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.