Navios South American Logistics/Navios Logistics Finance US-Anleihe: 10,750% bis 01.07.2025

104,73%
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18.10.2021

WKN: A28ZQM / ISIN: USY62276AC73

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Börsenauswahl: Stuttgart

Navios South American Logistics-Navios Logistics Finance US Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 10,750
Rendite in %* 9,186
Stückzinsen 3,184
Duration in Jahren 2,176
Modified Duration 1,993
Fälligkeit 01.07.2025
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.10.2021: 104,73
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Realtimekurs Navios South American Logistics-Navios Logistics Finance US Anleihe

Börse Stuttgart
17:32:34 Uhr
BID 104,73 ASK 109,28
BID-Size 100.000 ASK-Size 100.000

Aktueller Kurs Navios South American Logistics-Navios Logistics Finance US Anleihe

Kurs 104,73
+0,00%
Kurszeit 18.10.2021 17:32:34 Uhr
Eröffnung/Vortag 104,73 / 104,73
Tagestief/Tageshoch 104,73 / 104,73
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %10,750
Erstes Kupondatum01.02.2021
Letztes Kupondatum30.06.2025
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.02.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.07.2020

Emissionsdaten

EmittentNavios South American Logistics Inc./Navios Logistics Finance US Inc.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.07.2020
Fälligkeit01.07.2025
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 1.8.2022 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am08.07.2020
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis35% Equity Clawback Option zu 110,75%
Sonderkündigungsoption am08.07.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis110,7500

Stammdaten

NameNAVIOS SAL/F 20/25 REGS
ISINUSY62276AC73
WKNA28ZQM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandMarshall Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.07.2025

Rendite

Auf Verfall9,1862
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,730 vom 18.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Navios South American Logistics-Navios Logistics Finance US Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 107,91 112,46 17:32:34
Clean 104,73 109,28 17:32:34

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Navios South American Logistics-Navios Logistics Finance US Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.405,28 € noch 274,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.679,33 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Navios South American Logistics/Navios Logistics Finance US-Anleihe: 10,750% bis 01.07.2025

Börse Letzter Vortag +/- %
Stuttgart 104,73 % 104,73 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Navios South American Logistics-Navios Logistics Finance US Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.10.2021 104,73 % 104,73 %
15.10.2021 104,73 % 104,73 %
14.10.2021 104,73 % 104,73 %
13.10.2021 104,73 % 104,73 %
12.10.2021 104,73 % 104,73 %
11.10.2021 104,73 % 104,73 %
08.10.2021 104,73 % 104,73 %
07.10.2021 104,73 % 104,73 %
06.10.2021 105,06 % 104,73 %
05.10.2021 105,06 % 105,06 %
04.10.2021 105,06 % 105,06 %
01.10.2021 105,30 % 105,06 %
30.09.2021 105,30 % 105,30 %
29.09.2021 105,30 % 105,30 %
28.09.2021 105,30 % 105,30 %
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Profil

Über die Navios South American Logistics-Navios Logistics Finance US Anleihe (A28ZQM)

Die Navios South American Logistics-Navios Logistics Finance US-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZQM bzw. der ISIN USY62276AC73. Die Anleihe wurde am 08.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.07.2020. Der Kupon der Navios South American Logistics-Navios Logistics Finance US-Anleihe (A28ZQM) beträgt 10,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,73 ergibt sich somit eine Rendite von 9,1862%.
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Oskar

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