The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 1,082% bis 29.05.2023

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09:53:21 Uhr

WKN: A28ZRU / ISIN: AU3FN0054276

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The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,082
Rendite in %* 0,388
Stückzinsen 0,171
Duration in Jahren 0,909
Modified Duration 0,905
Fälligkeit 29.05.2023
Nachrang Nein
Währung AUD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.10.2021: 101,10
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Aktueller Kurs The Export-Import Bank of Korea Anleihe

Kurs 101,10
+0,00%
Kurszeit 25.10.2021 09:53:21 Uhr
Eröffnung/Vortag 101,10 / 101,10
Tagestief/Tageshoch 101,10 / 101,10
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,082
Erstes Kupondatum31.08.2020
Letztes Kupondatum28.05.2023
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin30.11.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.05.2020

Emissionsdaten

EmittentThe Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum29.05.2020
Fälligkeit29.05.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameEX.IMP.BK.K. 20/23 FLR
ISINAU3FN0054276
WKNA28ZRU
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSüd Korea
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis29.05.2023

Rendite

Auf Verfall0,3882
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,099 vom 25.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,27 101,55 17:18:46
Clean 101,10 101,38 17:18:46

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.543,34 € noch 11,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 6.554,35 €.

Moody's Rating für The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A28ZRU)

Aa2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 1,082% bis 29.05.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 101,10 % 101,10 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:53:21 101,10
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse The Export-Import Bank of Korea Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
22.10.2021 101,10 % 101,10 %
21.10.2021 101,11 % 101,11 %
20.10.2021 101,12 % 101,12 %
19.10.2021 101,12 % 101,12 %
18.10.2021 101,12 % 101,12 %
15.10.2021 101,12 % 101,12 %
14.10.2021 101,12 % 101,12 %
13.10.2021 101,12 % 101,12 %
12.10.2021 101,13 % 101,13 %
11.10.2021 101,14 % 101,14 %
08.10.2021 101,13 % 101,13 %
07.10.2021 101,14 % 101,14 %
06.10.2021 101,14 % 101,14 %
05.10.2021 101,15 % 101,15 %
04.10.2021 101,15 % 101,15 %
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Profil

Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A28ZRU)

Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZRU bzw. der ISIN AU3FN0054276. Die Anleihe wurde am 29.05.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.05.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A28ZRU) beträgt 1,082%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,099 ergibt sich somit eine Rendite von 0,3882%. Das zuletzt am 03.12.2020 17:38:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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