IHO Verwaltungs-Anleihe: 3,750% bis 15.09.2026 WKN: A2BPBE / ISIN: XS1490159495

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Den Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: LB2R6P, LB2QWS, LB2QWW, LB2QW0, LB2QZ7 Beachten Sie auch die weiteren Hinweise** zu dieser Werbung.

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,750
Rendite in %* 3,118
Stückzinsen 0,756
Duration in Jahren 9,551
Modified Duration 9,262
Fälligkeit 15.09.2026
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.11.2020: 103,31
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Realtimekurs IHO Verwaltungs Anleihe

Börse Stuttgart
17:39:20 Uhr
BID 103,31 ASK 103,51
BID-Size 250.000 ASK-Size 500.000

Aktueller Kurs IHO Verwaltungs Anleihe

Kurs 103,09
+0,00%
Kurszeit 28.11.2020 12:37:22 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 103,09
Tagestief/Tageshoch 103,09 / 103,79
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,750
Erstes Kupondatum15.05.2017
Letztes Kupondatum14.09.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.05.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab22.09.2016

Emissionsdaten

EmittentIHO Verwaltungs GmbH
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.09.2016
Fälligkeit15.09.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypZu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am15.09.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis101,88

Stammdaten

NameSCHAEFFLER VZ.16/26 REG.S
ISINXS1490159495
WKNA2BPBE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Anleihe
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2026

Rendite

Auf Verfall3,1176
Auf Kündigung3,1177
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,310 vom 27.11.2020
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

IHO Verwaltungs Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,85 104,55 12:37:22
Clean 103,09 103,79 12:37:22

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute IHO Verwaltungs Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.379,00 € noch 75,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.454,62 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht IHO Verwaltungs-Anleihe: 3,750% bis 15.09.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 102,62 % 101,02 % +1,59
Berlin 103,41 % 103,39 % +0,02
Düsseldorf 103,31 % 103,31 % ±0,00
Frankfurt 102,98 % 102,76 % +0,21
Hamburg 103,30 % 103,30 % ±0,00
Hannover 103,30 % 103,30 % ±0,00
Lang & Schwarz 103,09 % 103,09 % ±0,00
München 103,31 % 103,31 % ±0,00
Quotrix 103,25 % 104,99 % -1,66
SIX SX 103,08 % 0,00 %
Stuttgart 103,31 % 103,31 % ±0,00
Tradegate 102,98 %
weitere Börsenplätze

Historische Kurse IHO Verwaltungs Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
28.11.2020 - 103,09 %
27.11.2020 - 103,09 %
26.11.2020 - 103,09 %
25.11.2020 - 102,90 %
24.11.2020 - 102,90 %
23.11.2020 - 102,65 %
22.11.2020 - 102,53 %
21.11.2020 - 102,53 %
20.11.2020 - 102,53 %
19.11.2020 - 102,47 %
18.11.2020 - 102,54 %
17.11.2020 - 102,53 %
16.11.2020 - 102,52 %
15.11.2020 - 102,28 %
14.11.2020 - 102,28 %
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Profil

Über die IHO Verwaltungs Anleihe (A2BPBE)

Die IHO Verwaltungs-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2BPBE bzw. der ISIN XS1490159495. Die Anleihe wurde am 22.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101,875. Der Kupon der IHO Verwaltungs-Anleihe (A2BPBE) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,31 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1176%.

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