DIC Asset-Anleihe: 3,500% bis 02.10.2023

WKN: A2NBZG / ISIN: DE000A2NBZG9

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,500
Erstes Kupondatum02.10.2019
Letztes Kupondatum01.10.2023
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.10.2021
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.10.2018

Emissionsdaten

EmittentDIC Asset AG
Emissionsvolumen*150.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.10.2018
Fälligkeit02.10.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am02.10.2021
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis102,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am02.10.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDIC ASSET AG IHS 18/23
ISINDE000A2NBZG9
WKNA2NBZG
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Inhaber-Schuldverschreibungen
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis02.10.2023

Rendite

Auf Verfall2,2425
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,472 vom 20.09.2021
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Über die DIC Asset Anleihe (A2NBZG)

Die DIC Asset-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2NBZG bzw. der ISIN DE000A2NBZG9. Die Anleihe wurde am 02.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.10.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.10.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102. Der Kupon der DIC Asset-Anleihe (A2NBZG) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.10.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,472 ergibt sich somit eine Rendite von 2,2425%.
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Oskar

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