DIC Asset-Anleihe: 3,500% bis 02.10.2023

WKN: A2NBZG / ISIN: DE000A2NBZG9

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,500
Rendite in %* 5,294
Stückzinsen 0,585
Duration in Jahren 0,666
Modified Duration 0,632
Fälligkeit 02.10.2023
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.12.2022: 98,58
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Realtimekurs DIC Asset Anleihe

Börse Stuttgart
17:31:54 Uhr
BID 99,00 ASK 99,14
BID-Size 22.000 ASK-Size 10.000

Aktueller Kurs DIC Asset Anleihe

Kurs 97,95
-0,63%
Kurszeit 02.12.2022 22:25:07 Uhr
Eröffnung/Vortag 99,00 / 98,58
Tagestief/Tageshoch 98,75 / 99,35
52 W. Tief 84,00 (30.09.22)
52 W. Hoch 103,40 (17.02.22)
52 W. Performance
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,500
Erstes Kupondatum02.10.2019
Letztes Kupondatum01.10.2023
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.10.2023
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.10.2018

Emissionsdaten

EmittentDIC Asset AG
Emissionsvolumen*150.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.10.2018
Fälligkeit02.10.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am02.10.2021
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis102,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am02.10.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDIC ASSET AG IHS 18/23
ISINDE000A2NBZG9
WKNA2NBZG
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Inhaber-Schuldverschreibungen
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis02.10.2023

Rendite

Auf Verfall5,2938
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,575 vom 02.12.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

DIC Asset Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,48 99,59 18:31:33
Clean 96,89 99,01 18:31:33

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute DIC Asset Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.900,80 € noch 58,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.959,29 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht DIC Asset-Anleihe: 3,500% bis 02.10.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 97,90 % 97,20 % +0,72
Berlin 99,01 % 98,60 % +0,41
Düsseldorf 99,01 % 98,12 % +0,91
Frankfurt 99,00 % 98,12 % +0,90
Gettex 99,28 % 99,00 % +0,29
Hamburg 98,20 % 98,50 % -0,30
Hannover 98,07 % 97,97 % +0,10
Lang & Schwarz 98,30 % 97,69 % +0,62
München 98,90 % 97,70 % +1,23
Quotrix 100,50 % 98,00 % +2,55
Stuttgart 99,00 % 98,02 % +1,00
Tradegate 97,95 % 98,58 % -0,63
weitere Börsenplätze

Historische Kurse DIC Asset Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
02.12.2022 99,00 % 97,95 %
01.12.2022 98,78 % 98,58 %
30.11.2022 98,63 % 98,01 %
29.11.2022 98,50 % 97,76 %
28.11.2022 98,45 % 97,48 %
25.11.2022 - 97,73 %
24.11.2022 98,40 % 97,60 %
23.11.2022 98,25 % 98,23 %
22.11.2022 98,46 % 98,08 %
21.11.2022 98,45 % 97,53 %
18.11.2022 98,45 % 97,53 %
17.11.2022 97,89 % 98,18 %
16.11.2022 97,90 % 97,33 %
15.11.2022 97,28 % 97,65 %
14.11.2022 98,35 % 97,55 %
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Passende Anleihen

Weitere Anleihen von DIC Asset

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A2G8V9 11.07.2022 3.250% -
A2GSCV 11.07.2022 3.250% -
A3MP5C 22.09.2026 2.250% 18,020%
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Nachrichten und Kurs des Emittenten

Nachrichten zu DIC Asset AG

Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:

Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen

Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen

vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden

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Analysen zu DIC Asset AG

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Profil

Über die DIC Asset Anleihe (A2NBZG)

Die DIC Asset-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2NBZG bzw. der ISIN DE000A2NBZG9. Die Anleihe wurde am 02.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.10.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.10.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102. Der Kupon der DIC Asset-Anleihe (A2NBZG) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.10.2023 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,95 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2938%.
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Oskar

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