Fantasia Holdings Group Company-Anleihe: 11,750% bis 17.04.2022

WKN: A2R0XF / ISIN: XS1982124239

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %11,750
Erstes Kupondatum17.10.2019
Letztes Kupondatum16.04.2022
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin17.10.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab17.04.2019

Emissionsdaten

EmittentFantasia Holdings Group Company Ltd.
Emissionsvolumen*298.500.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.04.2019
Fälligkeit17.04.2022
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisam 17.4.2021 einmalige Kündigungsmöglichkeit zu 104,50%
Kündigungsoption am17.04.2019
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am17.04.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameFANTAS.HLDG GRP 19/22
ISINXS1982124239
WKNA2R0XF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.04.2022

Rendite

Auf Verfall186,3558
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 57,750 vom 21.09.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Moody's Rating für Fantasia Holdings Group Company Anleihe (A2R0XF)

B3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
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Profil

Über die Fantasia Holdings Group Company Anleihe (A2R0XF)

Die Fantasia Holdings Group Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R0XF bzw. der ISIN XS1982124239. Die Anleihe wurde am 17.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2022. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 298,50 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.04.2019. Der Kupon der Fantasia Holdings Group Company-Anleihe (A2R0XF) beträgt 11,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 57,75 ergibt sich somit eine Rendite von 186,3558%. Das zuletzt am 16.07.2021 17:58:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet B3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.
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