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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,960 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Toro European CLO 3 DAC |
| Emissionsdatum | 12.04.2017 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Ab 15.4.2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Geschäftstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TOROLO 3 17/30 FLR A |
| ISIN | XS1573949085 |
| WKN | A2R1C0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Toro European CLO 3 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LMPQ | 17.07.2034 | 10.206% | - |
| A3LPTZ | 17.07.2034 | 7.415% | - |
| A3KTUA | 17.07.2034 | 5.235% | - |
Profil
Über die Toro European CLO 3 DAC Anleihe (A2R1C0)
Die Toro European CLO 3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R1C0 bzw. der ISIN XS1573949085. Die Anleihe wurde am 12.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Der Kupon der Toro European CLO 3 DAC-Anleihe (A2R1C0) beträgt 0,960%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.