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Jiayuan International Group Ltd-Anleihe: 11,375% bis 02.05.2022

98,80%
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17:16:53 Uhr

WKN: A2R1ZB / ISIN: XS1984146388

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Börsenauswahl: Frankfurt

Jiayuan International Group Ltd Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 11,375
Rendite in %* 16,104
Stückzinsen 2,482
Duration in Jahren -0,157
Modified Duration -0,135
Fälligkeit 02.05.2022
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.01.2022: 98,80
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Aktueller Kurs Jiayuan International Group Ltd Anleihe

Kurs 98,80
+0,00%
Kurszeit 20.01.2022 17:16:53 Uhr
Eröffnung/Vortag 98,80 / 98,80
Tagestief/Tageshoch 98,80 / 98,80
52 W. Tief 98,80 (18.01.22)
52 W. Hoch 98,80 (18.01.22)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %11,375
Erstes Kupondatum02.11.2019
Letztes Kupondatum01.05.2022
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.05.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.05.2019

Emissionsdaten

EmittentJiayuan International Group Ltd
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum02.05.2019
Fälligkeit02.05.2022
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am02.05.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameJIAYINTERN 19/22
ISINXS1984146388
WKNA2R1ZB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.05.2022

Rendite

Auf Verfall16,1036
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,800 vom 20.01.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Jiayuan International Group Ltd Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,28 103,28 17:16:54
Clean 98,80 100,80 17:16:54

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Jiayuan International Group Ltd Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.906,95 € noch 219,35 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.126,31 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Jiayuan International Group Ltd-Anleihe: 11,375% bis 02.05.2022

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 98,80 % 98,80 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
17:16:53 98,80
11:36:26 98,80
10:40:18 98,80
08:12:00 98,80
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse Jiayuan International Group Ltd Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
19.01.2022 98,80 % 98,80 %
18.01.2022 98,80 % 98,80 %
17.01.2022 98,80 % 98,80 %
14.01.2022 98,80 % 98,80 %
13.01.2022 98,80 % 98,80 %
12.01.2022 98,80 % 98,80 %
11.01.2022 98,80 % 98,80 %
10.01.2022 98,80 % 98,80 %
07.01.2022 98,80 % 98,80 %
06.01.2022 98,80 % 98,80 %
05.01.2022 98,80 % 98,80 %
04.01.2022 98,80 % 98,80 %
03.01.2022 98,80 % 98,80 %
30.12.2021 98,80 % 98,80 %
29.12.2021 98,80 % 98,80 %
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A284X3 30.10.2022 12.000% -
A2R9ZG 18.02.2023 13.750% -
A283RN 08.04.2023 12.500% -
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Profil

Über die Jiayuan International Group Ltd Anleihe (A2R1ZB)

Die Jiayuan International Group Ltd-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R1ZB bzw. der ISIN XS1984146388. Die Anleihe wurde am 02.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.05.2022. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Jiayuan International Group Ltd-Anleihe (A2R1ZB) beträgt 11,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.05.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,8 ergibt sich somit eine Rendite von 16,1036%.
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Oskar

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