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CentralNic Group-Anleihe: 7,000% bis 03.07.2023

103,13%
+0,25
+0,24%

WKN: A2R3GC / ISIN: NO0010856750

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Börsenauswahl: Tradegate

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,000
Rendite in %* 5,186
Stückzinsen 0,361
Duration in Jahren 1,233
Modified Duration 1,172
Fälligkeit 03.07.2023
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2021: 102,88
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Aktueller Kurs CentralNic Group Anleihe

Kurs 103,13
+0,24%
Kurszeit 22.10.2021 22:25:30 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 102,88
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 100,80 (14.01.21)
52 W. Hoch 106,00 (24.11.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,000
Erstes Kupondatum03.10.2019
Letztes Kupondatum02.07.2023
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin03.01.2022
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab03.07.2019

Emissionsdaten

EmittentCentralNic Group PLC
Emissionsvolumen*105.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum03.07.2019
Fälligkeit03.07.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 03.7.2021 zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen Teilkündigung möglich zu näher beschriebenen Bedingungen (Partial Redemption Option'). The Partial Redemption Option may only be exercised two times during such period and only once in any 12 month period, and the aggregate Nominal Amount of Bonds redeemed pursuant to the Partial Redem of the Initial Issue Amount
Kündigungsoption am03.07.2019
Kündigungsfrist (Tage)0
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisClean Up 40%
Sonderkündigungsoption am03.07.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCENTRALN.GRP 19/23 FLR
ISINNO0010856750
WKNA2R3GC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis03.07.2023

Rendite

Auf Verfall5,1855
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,875 vom 22.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

CentralNic Group Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,61 104,36 17:30:28
Clean 102,25 104,00 17:30:28

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute CentralNic Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.399,90 € noch 36,14 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.436,04 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht CentralNic Group-Anleihe: 7,000% bis 03.07.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 104,01 % 0,00 %
Berlin 103,13 % 102,88 % +0,24
Frankfurt 103,50 % 102,75 % +0,73
Gettex 103,25 % 102,99 % +0,25
München 102,76 % 102,76 % ±0,00
Oslo 103,75 % 102,75 % +0,97
Tradegate 103,13 % 102,88 % +0,24
weitere Börsenplätze

Historische Kurse CentralNic Group Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
22.10.2021 - 103,13 %
21.10.2021 - 102,88 %
20.10.2021 - 103,13 %
19.10.2021 - 103,13 %
18.10.2021 - 103,13 %
15.10.2021 - 103,13 %
14.10.2021 - 103,00 %
13.10.2021 - 103,75 %
12.10.2021 - 103,75 %
11.10.2021 - 103,75 %
08.10.2021 - 103,75 %
07.10.2021 - 103,75 %
06.10.2021 - 103,75 %
05.10.2021 - 103,75 %
04.10.2021 - 103,75 %
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Profil

Über die CentralNic Group Anleihe (A2R3GC)

Die CentralNic Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3GC bzw. der ISIN NO0010856750. Die Anleihe wurde am 03.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.07.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 105,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.07.2019. Der Kupon der CentralNic Group-Anleihe (A2R3GC) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.01.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,125 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1855%.
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Oskar

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