Cvc Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe bis 26.08.2032 WKN: A2R46P / ISIN: XS2025847059

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum26.02.2020
Letztes Kupondatum25.08.2032
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin26.11.2019
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab02.09.2019

Emissionsdaten

EmittentCvc Cordatus Loan Fund XV DAC
Emissionsvolumen*22.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.09.2019
Fälligkeit26.08.2032
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am26.08.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameCVC C.L.F.XV 19/32 FLR E
ISINXS2025847059
WKNA2R46P
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.08.2032
Analyse und Rating
Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Cvc Cordatus Loan Fund XV DAC Anleihe (A2R46P)

Die Cvc Cordatus Loan Fund XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R46P bzw. der ISIN XS2025847059. Die Anleihe wurde am 02.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.08.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.08.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2019 statt.

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