EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 1,698% bis 30.07.2026
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EP Infrastructure as Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 27 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,698 |
| Rendite in %* | 2,835 |
| Stückzinsen | 1,670 |
| Duration in Jahren | 0,016 |
| Modified Duration | 0,016 |
| Fälligkeit | 30.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2025: 98,88
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,698 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 29.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | EP Infrastructure a.s. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.07.2019 |
| Fälligkeit | 30.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 30.4.2026 und jederzeit danach zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 30.08.2019 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | EP INFRASTR. 19/26 |
| ISIN | XS2034622048 |
| WKN | A2R5TZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8354 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,876 vom 24.07.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 1,698% bis 30.07.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,06 % | 99,05 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 98,90 % | |||
| Frankfurt | 98,87 % | |||
| gettex | 98,90 % | |||
| Hamburg | 98,90 % | |||
| Hannover | 98,70 % | |||
| Lang & Schwarz | 98,67 % | 98,61 % | +0,06 | |
| München | 98,87 % | |||
| Quotrix | 104,74 % | 104,68 % | +0,05 | |
| Stuttgart | 98,67 % | 98,63 % | +0,04 | |
| Tradegate | 81,39 % |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.500% |
| Kolumbien Republik | Baa3 | 8.375% |
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
| Dillards | Baa3 | 7.750% |
| Dillards | Baa3 | 7.750% |
Weitere Anleihen von EP Infrastructure as
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19ZW7 | 26.04.2024 | 1.659% | - |
| A2RZ2V | 08.04.2027 | 2.150% | - |
| A2R8XL | 09.10.2028 | 2.045% | 3,273% |
| A3KMD8 | 02.03.2031 | 1.816% | 3,855% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5668 | 10.580% |
| Greenfood AB publ | 2,0371 | 10.563% |
| Manitoba Provinz | 3,4674 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5375 | 10.500% |
Profil
Über die EP Infrastructure as Anleihe (A2R5TZ)
Die EP Infrastructure as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5TZ bzw. der ISIN XS2034622048. Die Anleihe wurde am 30.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.08.2019. Der Kupon der EP Infrastructure as-Anleihe (A2R5TZ) beträgt 1,698%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,702 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8354%. Das zuletzt am 01.04.2025 17:13:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.