EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 1,698% bis 30.07.2026

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WKN A2R5TZ

ISIN XS2034622048


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EP Infrastructure as Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 2 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 2 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 2 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 1 Buy
4 BRD 37 DE0001135275 1 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,698
Rendite in %* 2,823
Stückzinsen 1,665
Duration in Jahren 0,022
Modified Duration 0,021
Fälligkeit 30.07.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 98,89

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,698
Erstes Kupondatum30.07.2020
Letztes Kupondatum29.07.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.07.2019

Emissionsdaten

EmittentEP Infrastructure a.s.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.07.2019
Fälligkeit30.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 30.4.2026 und jederzeit danach zu 100%, 30 Tage Kündigungsfrist
Kündigungsoption am30.08.2019
Kündigungsfrist (Tage)30

Stammdaten

NameEP INFRASTR. 19/26
ISINXS2034622048
WKNA2R5TZ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandTschechische Republik
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.07.2026

Rendite

Auf Verfall2,8233

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,885 vom 23.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,47 100,88 08:59:30
Clean 98,80 99,22 08:59:30

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute EP Infrastructure as Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.921,90 € noch 166,54 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.088,44 €.

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Profil

Über die EP Infrastructure as Anleihe (A2R5TZ)

Die EP Infrastructure as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5TZ bzw. der ISIN XS2034622048. Die Anleihe wurde am 30.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.08.2019. Der Kupon der EP Infrastructure as-Anleihe (A2R5TZ) beträgt 1,698%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,699 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8233%. Das zuletzt am 01.04.2025 17:13:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.