Inter-American Development Bank-Anleihe: 25,000% bis 28.09.2020 WKN: A2RR00 / ISIN: XS1883359264

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 25,000
Rendite in %* 22,626
Stückzinsen 18,194
Duration in Jahren 1,064
Modified Duration 0,868
Fälligkeit 28.09.2020
Nachrang Nein
Währung TRY
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2019: 101,88

Realtimekurs Inter-American Development Bank Anleihe

Börse Stuttgart
17:55:39 Uhr
BID 103,74 ASK 105,18
BID-Size 1.000.000 ASK-Size 1.000.000

Aktueller Kurs Inter-American Development Bank Anleihe

Kurs 104,47
+1,82%
Kurszeit 20.06.2019 18:08:16 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 102,61
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %25,000
Erstes Kupondatum28.09.2019
Letztes Kupondatum27.09.2020
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin28.09.2019
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.09.2018

Emissionsdaten

EmittentInter-American Development Bank
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungTRY
Emissionsdatum28.09.2018
Fälligkeit28.09.2020
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am28.09.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINTER-AMER.DEV.BK18/20MTN
ISINXS1883359264
WKNA2RR00
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandInteramerikanische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.09.2020

Rendite

Auf Verfall23,1360
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,880 vom 20.06.2019
Analyse und Rating

Moody's Rating für Inter-American Development Bank Anleihe (A2RR00)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Inter-American Development Bank-Anleihe: 25,000% bis 28.09.2020

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 103,51 % 101,89 % +1,59
Frankfurt 105,07 % 101,89 % +3,12
London 106,30 %
München 103,51 % 101,89 % +1,59
Stuttgart 103,73 % 101,88 % +1,82
ZKB 104,47 % 102,61 % +1,82
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Inter-American Development Bank Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
20.06.2019 - 104,47 %
19.06.2019 - 102,61 %
18.06.2019 - 102,85 %
17.06.2019 - 101,92 %
14.06.2019 - 100,99 %
13.06.2019 - 101,37 %
12.06.2019 - 102,41 %
11.06.2019 - 102,83 %
07.06.2019 - 101,85 %
06.06.2019 - 100,73 %
05.06.2019 - 100,27 %
04.06.2019 - 100,17 %
03.06.2019 - 100,17 %
31.05.2019 - 100,16 %
29.05.2019 - 98,53 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A2RRRA 05.08.2020 6.380% -
A2R1BR 08.09.2020 6.200% -
A19W1K 09.10.2020 2.412% 2,467%
A18U2L 15.10.2020 2.817% 2,911%
A1HBF3 30.10.2020 0.500% 8,197%
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Profil

Über die Inter-American Development Bank Anleihe (A2RR00)

Die Inter-American Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RR00 bzw. der ISIN XS1883359264. Die Anleihe wurde am 28.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2020. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Inter-American Development Bank-Anleihe (A2RR00) beträgt 25,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2019 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,88 ergibt sich somit eine Rendite von 22,6261%. Das zuletzt am 22.03.2019 17:33:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.

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