eDreams ODIGEO-Anleihe: 5,500% bis 01.09.2023

WKN: A2RRZS / ISIN: XS1879565791

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Börsenauswahl: Tradegate

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,500
Rendite in %* 6,091
Stückzinsen 1,367
Duration in Jahren 1,112
Modified Duration 1,048
Fälligkeit 01.09.2023
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.11.2021: 99,05
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Realtimekurs eDreams ODIGEO Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:29 Uhr
BID 98,32 ASK 99,60
BID-Size 100.000 ASK-Size 100.000

Aktueller Kurs eDreams ODIGEO Anleihe

Kurs 99,06
+0,01%
Kurszeit 30.11.2021 22:25:33 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 99,05
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,500
Erstes Kupondatum01.03.2019
Letztes Kupondatum31.08.2023
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.03.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab25.09.2018

Emissionsdaten

EmittenteDreams ODIGEO S.A.
Emissionsvolumen*395.040.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum25.09.2018
Fälligkeit01.09.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 1.9.2020 zu wechselnden Kursen jederzeit
Kündigungsoption am25.09.2018

Stammdaten

NameEDREAMS ODIGEO 18/23 REGS
ISINXS1879565791
WKNA2RRZS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis01.09.2023

Rendite

Auf Verfall6,0907
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,045 vom 30.11.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

eDreams ODIGEO Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,43 101,42 17:30:07
Clean 98,06 100,05 17:30:07

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute eDreams ODIGEO Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.004,90 € noch 136,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.141,64 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht eDreams ODIGEO-Anleihe: 5,500% bis 01.09.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 98,63 % 100,35 % -1,72
Berlin 98,20 % 98,58 % -0,39
Düsseldorf 98,15 % 98,18 % -0,03
Frankfurt 98,19 % 98,30 % -0,11
Gettex 99,52 % 99,60 % -0,08
Hamburg 98,14 % 98,19 % -0,05
München 98,56 % 98,49 % +0,07
Quotrix 97,82 % 97,79 % +0,02
Stuttgart 98,15 % 98,18 % -0,03
Tradegate 99,06 % 99,05 % +0,01
weitere Börsenplätze

Historische Kurse eDreams ODIGEO Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
30.11.2021 - 99,06 %
29.11.2021 - 99,05 %
26.11.2021 - 99,18 %
25.11.2021 - 99,94 %
24.11.2021 - 100,01 %
23.11.2021 - 100,10 %
22.11.2021 - 100,17 %
19.11.2021 - 100,23 %
18.11.2021 - 100,31 %
17.11.2021 - 100,34 %
16.11.2021 - 100,03 %
15.11.2021 - 99,29 %
12.11.2021 - 100,19 %
11.11.2021 - 100,19 %
10.11.2021 - 100,19 %
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Profil

Über die eDreams ODIGEO Anleihe (A2RRZS)

Die eDreams ODIGEO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RRZS bzw. der ISIN XS1879565791. Die Anleihe wurde am 25.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 395,04 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2018. Der Kupon der eDreams ODIGEO-Anleihe (A2RRZS) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,595 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0907%.
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