Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 17,500% bis 02.11.2025

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WKN A2RTJJ

ISIN XS1898197576


Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 17,500
Rendite in %* 44,452
Stückzinsen 10,950
Duration in Jahren 0,573
Modified Duration 0,396
Fälligkeit 02.11.2025
Nachrang Nein
Währung TRY

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.06.2024: 75,93

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %17,500
Erstes Kupondatum02.11.2019
Letztes Kupondatum01.11.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.11.2024
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab02.11.2018

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungTRY
Emissionsdatum02.11.2018
Fälligkeit02.11.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV. BK 18/25 MTN
ISINXS1898197576
WKNA2RTJJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.11.2025

Rendite

Auf Verfall44,4519

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 75,930 vom 18.06.2024

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Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A2RTJJ)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTJJ bzw. der ISIN XS1898197576. Die Anleihe wurde am 02.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A2RTJJ) beträgt 17,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 82,83 ergibt sich somit eine Rendite von 44,4519%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.