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JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy-Anleihe: 3,250% bis 05.12.2023

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17:32:04 Uhr

WKN: A2RU3M / ISIN: CH0448036266

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JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,250
Rendite in %* 0,650
Stückzinsen 3,206
Duration in Jahren 0,938
Modified Duration 0,932
Fälligkeit 05.12.2023
Nachrang Nein
Währung CHF
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.11.2021: 105,19
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Aktueller Kurs JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Anleihe

Kurs 105,78
-0,04%
Kurszeit 30.11.2021 17:32:04 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 105,82
Tagestief/Tageshoch 105,51 / 106,09
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,250
Erstes Kupondatum05.12.2019
Letztes Kupondatum04.12.2023
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.12.2021
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.12.2018

Emissionsdaten

EmittentJSC National Company Kazakhstan Temir Zholy
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum05.12.2018
Fälligkeit05.12.2023
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameJSC KAZ.TEMIR ZHOLY 18-23
ISINCH0448036266
WKNA2RU3M
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKasachstan
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis05.12.2023

Rendite

Auf Verfall0,6500
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,185 vom 30.11.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,73 109,25 17:32:04
Clean 105,52 106,04 17:32:04

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.195,17 € noch 308,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.503,37 €.

Moody's Rating für JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Anleihe (A2RU3M)

Baa3
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy-Anleihe: 3,250% bis 05.12.2023

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 105,20 % 105,19 % +0,01
SIX SX 105,50 % 105,50 % ±0,00
ZKB 105,78 % 105,82 % -0,04
weitere Börsenplätze

Historische Kurse JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
29.11.2021 - 105,82 %
26.11.2021 - 105,85 %
25.11.2021 - 105,74 %
24.11.2021 - 105,75 %
23.11.2021 - 105,76 %
22.11.2021 - 105,76 %
19.11.2021 - 105,79 %
18.11.2021 - 105,75 %
17.11.2021 - 105,75 %
16.11.2021 - 105,75 %
15.11.2021 - 105,80 %
12.11.2021 - 105,81 %
11.11.2021 - 105,75 %
10.11.2021 - 105,81 %
09.11.2021 - 105,94 %
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Italien Republik Baa3 9.000%
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A1ZKMK 20.06.2019 2.590% -
A1ZKL0 20.06.2022 3.638% 0,208%
A2R8U5 15.11.2024 9.250% -
A3KN1S 25.04.2026 9.920% -
A19SKE 17.11.2027 4.850% -
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Profil

Über die JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Anleihe (A2RU3M)

Die JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RU3M bzw. der ISIN CH0448036266. Die Anleihe wurde am 05.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2023. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy-Anleihe (A2RU3M) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.12.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,185 ergibt sich somit eine Rendite von 0,65%. Das zuletzt am 07.09.2021 13:23:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.
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Oskar

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