Heathrow Funding-Anleihe: 0,450% bis 15.10.2026
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Heathrow Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 48 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 33 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 29 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 29 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 28 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,450 |
| Rendite in %* | 0,627 |
| Stückzinsen | 0,335 |
| Duration in Jahren | 0,505 |
| Modified Duration | 0,502 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.07.2025: 99,78
Kupondaten
| Kupon in % | 0,450 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heathrow Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 210.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 15.04.2019 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HEATHR.FUND. 19/26 MTN |
| ISIN | CH0467182413 |
| WKN | A2RZV8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,6266 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,780 vom 14.07.2025
Heathrow Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,13 | 100,43 | 21:47:26 |
| Clean | 99,79 | 100,09 | 21:47:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heathrow Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.758,17 € noch 36,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.794,21 €.
Börsenübersicht Heathrow Funding-Anleihe: 0,450% bis 15.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,73 % | |||
| Frankfurt | 99,73 % | |||
| Quotrix | 99,72 % | 99,73 % | -0,01 | |
| SIX SX | 99,86 % | 100,03 % | -0,17 | |
| Stuttgart | 99,79 % | 99,78 % | +0,01 |
Weitere Anleihen von Heathrow Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VGKA | 06.08.2026 | 4.221% | YieldCalculated |
| A1VGPA | 06.08.2026 | 4.221% | YieldCalculated |
| A3K6B4 | 27.05.2027 | 1.800% | - |
| A1ZZKM | 01.10.2027 | 2.650% | YieldCalculated |
| A283LG | 12.10.2027 | 1.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | -0,0001 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Heathrow Funding Anleihe (A2RZV8)
Die Heathrow Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RZV8 bzw. der ISIN CH0467182413. Die Anleihe wurde am 15.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 210,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Heathrow Funding-Anleihe (A2RZV8) beträgt 0,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,89 ergibt sich somit eine Rendite von 0,6266%.