National Australia Bank-Anleihe: 2,060% bis 18.11.2031

102,73%
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18.10.2021

WKN: A2SADV / ISIN: AU3FN0051587

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National Australia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,060
Rendite in %* 1,741
Stückzinsen 0,342
Duration in Jahren 6,955
Modified Duration 6,836
Fälligkeit 18.11.2031
Nachrang Ja
Währung AUD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.10.2021: 102,93
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Realtimekurs National Australia Bank Anleihe

Düsseldorf
17:41:07 Uhr
BID 102,98 ASK 103,60
BID-Size 50.000 ASK-Size 50.000

Aktueller Kurs National Australia Bank Anleihe

Kurs 102,73
+0,05%
Kurszeit 18.10.2021 21:31:31 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 102,68
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,060
Erstes Kupondatum18.02.2020
Letztes Kupondatum17.11.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.11.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.11.2019

Emissionsdaten

EmittentNational Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen*1.175.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum18.11.2019
Fälligkeit18.11.2031
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am18.11.2026
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...Hinweissowie Bei Eintritt eines sogenannten 'Common Equity Trigger Events' oder eines 'Non-Viability Trigger Events' erfolgt eine Zwangswandlung in Shares der Emittentin zu einem noch festzulegendenBezugsverhältnis. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen.
Sonderkündigungsoption am18.02.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATL AUSTR.B 19/29 FLR
ISINAU3FN0051587
WKNA2SADV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAustralien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.11.2031

Rendite

Auf Verfall1,7409
Auf Kündigung1,7409
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,930 vom 18.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

National Australia Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,07 104,19 21:31:31
Clean 102,73 103,85 21:31:31

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute National Australia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.636,63 € noch 21,82 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 6.658,45 €.

Moody's Rating für National Australia Bank Anleihe (A2SADV)

Baa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht National Australia Bank-Anleihe: 2,060% bis 18.11.2031

Börse Letzter Vortag +/- %
Düsseldorf 102,98 % 102,93 % +0,05
Frankfurt 103,23 % 103,17 % +0,06
Quotrix 102,73 % 102,68 % +0,05
weitere Börsenplätze

Historische Kurse National Australia Bank Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.10.2021 - 102,73 %
15.10.2021 - 102,68 %
14.10.2021 - 102,71 %
13.10.2021 - 102,70 %
12.10.2021 - 102,76 %
11.10.2021 - 102,90 %
08.10.2021 - 102,82 %
07.10.2021 - 102,83 %
06.10.2021 - 102,94 %
05.10.2021 - 102,93 %
04.10.2021 - 102,86 %
01.10.2021 - 102,94 %
30.09.2021 - 102,94 %
29.09.2021 - 102,85 %
28.09.2021 - 102,94 %
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Profil

Über die National Australia Bank Anleihe (A2SADV)

Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SADV bzw. der ISIN AU3FN0051587. Die Anleihe wurde am 18.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,18 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A2SADV) beträgt 2,060%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,93 ergibt sich somit eine Rendite von 1,7409%. Das zuletzt am 14.02.2020 17:02:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
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Oskar

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