National Australia Bank-Anleihe: 5,610% bis 18.11.2031

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WKN A2SADV

ISIN AU3FN0051587


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National Australia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 34 Buy
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 25 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 22 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 15 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,610
Rendite in %* 5,404
Stückzinsen 0,747
Duration in Jahren 3,612
Modified Duration 3,427
Fälligkeit 18.11.2031
Nachrang Ja
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.10.2025: 101,05

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,610
Erstes Kupondatum18.02.2020
Letztes Kupondatum17.11.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.11.2019

Emissionsdaten

EmittentNational Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen*1.175.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum18.11.2019
Fälligkeit18.11.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am18.11.2026
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...Hinweissowie Bei Eintritt eines sogenannten 'Common Equity Trigger Events' oder eines 'Non-Viability Trigger Events' erfolgt eine Zwangswandlung in Shares der Emittentin zu einem noch festzulegendenBezugsverhältnis. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen.
Sonderkündigungsoption am18.02.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATL AUSTR.B 19/29 FLR
ISINAU3FN0051587
WKNA2SADV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAustralien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Rückzahlungspreis gültig bis18.11.2031

Rendite

Auf Verfall5,4040
Auf Kündigung5,4040

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,050 vom 06.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

National Australia Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,80 102,45 17:20:41
Clean 101,05 101,70 17:20:41

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute National Australia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.749,99 € noch 42,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 5.792,22 €.

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Profil

Über die National Australia Bank Anleihe (A2SADV)

Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SADV bzw. der ISIN AU3FN0051587. Die Anleihe wurde am 18.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,18 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A2SADV) beträgt 5,610%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,05 ergibt sich somit eine Rendite von 5,404%. Das zuletzt am 06.03.2024 14:04:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.