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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,936 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cairn CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 13.12.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 13.12.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist sowie ab 13.12.2021 zu jedem Zinstermin: - 20% Collateral Clean-up zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIRN CLO XI 19/32 FLR A |
| ISIN | XS2076107809 |
| WKN | A2SBMH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Über die Cairn CLO XI DAC Anleihe (A2SBMH)
Die Cairn CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SBMH bzw. der ISIN XS2076107809. Die Anleihe wurde am 13.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Cairn CLO XI DAC-Anleihe (A2SBMH) beträgt 2,936%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.