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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,572 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.07.2024 |
| Fälligkeit | 17.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | am 20.12.2024 und 20.12.2025 zum abgezinsten Marktwert |
| Kündigungsoption am | 20.12.2024 |
Stammdaten
| Name | BERTELSMANN ANL.24/26 |
| ISIN | XS2861539174 |
| WKN | A383FD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Bertelsmann SE & KGaA Anleihe (A383FD)
Die Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A383FD bzw. der ISIN XS2861539174. Die Anleihe wurde am 17.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.12.2024. Der Kupon der Bertelsmann SE & KGaA-Anleihe (A383FD) beträgt 2,572%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.