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Apidos CLO XXI-Anleihe: 2,572% bis 19.07.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,572 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 18.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXI |
| Emissionsvolumen* | 32.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.07.2018 |
| Fälligkeit | 19.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | API.C.XXI/LL 18/27 FLR CR |
| ISIN | USG0489TAH26 |
| WKN | A3K0F1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.07.2027 |
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Über die Apidos CLO XXI Anleihe (A3K0F1)
Die Apidos CLO XXI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0F1 bzw. der ISIN USG0489TAH26. Die Anleihe wurde am 18.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,20 Mio.. Der Kupon der Apidos CLO XXI-Anleihe (A3K0F1) beträgt 2,572%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.
