Henley CLO VII DAC-Anleihe: 7,935% bis 25.04.2034

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WKN A3K3LD

ISIN XS2445871861

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	7,935
Erstes Kupondatum	25.10.2022
Letztes Kupondatum	24.04.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	25.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	22.04.2022

Emissionsdaten

Emittent	Henley CLO VII DAC
Emissionsvolumen*	29.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	22.04.2022
Fälligkeit	25.04.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am	22.04.2023
Kündigungsfrist (Tage)	30
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	HENLEY C.VII 22/34 FLR D
ISIN	XS2445871861
WKN	A3K3LD
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	25.04.2034

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Henley CLO VII DAC Anleihe (A3K3LD)

Die Henley CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3LD bzw. der ISIN XS2445871861. Die Anleihe wurde am 22.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Henley CLO VII DAC-Anleihe (A3K3LD) beträgt 7,935%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.