Aqueduct European CLO 10 DAC-Anleihe bis 20.01.2031

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WKN A3K562

ISIN XS1713836929


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum18.07.2018
Letztes Kupondatum19.01.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.12.2017

Emissionsdaten

EmittentAqueduct European CLO 10 DAC
Emissionsvolumen*33.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum20.12.2017
Fälligkeit20.01.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweissowie ab 18.01.2020 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am20.12.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAQUED.EU.10 17/31 FLR SUB
ISINXS1713836929
WKNA3K562
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis20.01.2031
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Über die Aqueduct European CLO 10 DAC Anleihe (A3K562)

Die Aqueduct European CLO 10 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K562 bzw. der ISIN XS1713836929. Die Anleihe wurde am 20.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2025 statt.