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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,146 |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2018 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.650.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.05.2018 |
| Fälligkeit | 16.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.06.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 15.6.2020 sowie jederzeit danach zu 100%: Auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes', falls die Notes mit Rating vollständig zurückbezahlt sind. |
| Sonderkündigungsoption am | 31.05.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.CLO IV 18/30 FLR |
| ISIN | XS1791755926 |
| WKN | A3K56S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.12.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Bosphorus CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K18M | 15.12.2030 | 2.200% | - |
Profil
Über die Bosphorus CLO IV DAC Anleihe (A3K56S)
Die Bosphorus CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K56S bzw. der ISIN XS1791755926. Die Anleihe wurde am 31.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,65 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bosphorus CLO IV DAC-Anleihe (A3K56S) beträgt 12,146%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2025 statt.