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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,544 |
| Erstes Kupondatum | 24.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.08.2021 |
| Fälligkeit | 24.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 5.5.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO IX 21/34 FLR B-1 |
| ISIN | XS2356403845 |
| WKN | A3K5YL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Contego CLO IX DAC Anleihe (A3K5YL)
Die Contego CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5YL bzw. der ISIN XS2356403845. Die Anleihe wurde am 05.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der Contego CLO IX DAC-Anleihe (A3K5YL) beträgt 3,544%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.